上海河马动画设计常备的股份保密的公司
查帐交谈与决算表
2013年度至2015年1-5月
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
查帐交谈与决算表
(从2013年1月1日到2015年5月31日)
目 录 页面编号
一、 查帐交谈 1-2
二、 决算表
合财务状况表和公司财务状况表 1-4
合回转表和公司回转表 5-6
合现钞流量表与公司现钞流量表 7-8
公司专卖药品权利零钱表和公司更动表 9-14
决算表脚注 1-86
查帐交谈
信联合报字[2015]第 号
上海河马动画设计常备的股份保密的公司全部的使合作:
人们先前复核了上海的河马动画设计常备的股份保密的公司。
公司)决算表,包孕2013年12月31日、2014年12月31日和
2015年5月31日合与公司财务状况表、2013年度、2014年度
连同2015年1-5月的合及公司回转表、合与公司现钞流量表、
公司专卖药品权利的合与更动与决算表的脚注。
一、决算表监督责任感
晴朗的地编制和交谈决算表是责任感。这种责任感包
括:(1)如会计师标准编制决算表;,使它晴朗的
反射性的;(2)设计、叫来的在内部地把持的履行和拘押,为了拘押决算表不被保存
由欺诈或不对惹起的体积不对发表宣言。
二、会计师师责任感
人们的责任感是由于TH对决算表作出审计联想。
见。人们如审计原则停止审计工作。。中
会计师师审计原则查问人们经受住职业道德规范。
则,课题和履行审计工作,确保无误差
有理保证。
审计顺序触及审计顺序的处决,获取互相牵连决算表的总额和表现出
的审计标准酒精度。审计顺序的选择休息会计师师的判别。,包孕到
由欺诈或不对惹起的体积错报风险评价。风险评价
估时,CPA思索与预备和晴朗的的初步工作关系到的在内部地把持
制,设计足够的审计顺序,但球门找错误颁布在内部地把持的无效性。
联想。审计还包孕评价足够性和作出决定。
第对开的纸查帐交谈
评论的有理性,决算表的总体表述及评价。
人们信任,人们实现的审计标准酒精度是极盛时的。、足够的,发表审计
联想提议因。
三、审计联想
人们以为,贵公司的决算表与计算日记相符。
条文的指派,2013年12月31日对贵公司的晴朗的反射性的、2014年12月
31、2015年5月31日并购与公司财务状况及2013、
2014年度连同2015年1-5月的合及公司经纪效果和现钞流量。
利辛会计师公司 中国1971会计师师:刘桢
(特殊普通会社)
中国1971会计师师:黄海
中国1971上海 秒十七7月15日二
查帐交谈秒页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
合财务状况表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年5月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
资产 正文五 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书
游资:
货币资产 (一) 76,828,332.60 35,998,975.32 8,154,800.48
结算存货基金
拆有助的产
公允有重要性计量及其对出现失败的零钱
关切财源融资
衍生财源融资
应收记入贷方票据
应收记入贷方记入贷方 (二) 9,955,343.96 7,359,519.05 6,024,344.70
预付货款钿 (三) 1,030,598.93 195,689.83 5,174.61
应收记入贷方优质的
应收记入贷方分保金额记入贷方
分保和约预备金
应收记入贷方利钱
应收记入贷方利息
其余的应收记入贷方款 (四) 1,152,120.98 1,095,479.49 5,273,111.89
买进返售财源融资
存货 (五) 17,200,056.94 13,575,878.99 3,144,739.34
分为待售资产
一年内长成的非游资
其余的游资 (六) 10,000,
游资一共 116,166,453.41 58,225,542.68 22,602,171.02
非游资:
发给学分及垫款
可供使接受财源融资 (七) 255,
拿住至长成授予
远程应收记入贷方款
远程股权授予
授予性现实性
不变的资产 (八) 65,761,925.22 7,210,726.49 2,185,785.69
在建工程 (九) 2,389,316.90 1,220,241.90
工程物质
不变的资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 (十) 1,673,439.37 1,596,335.00 362,617.17
生长展开
青睐
远程递延费
递延所得税资产 (十一) 22,027.10 16,607.53 59,350.98
其余的非游资 (十二) 57,109,842.50 600,
非游资一共 69,846,708.59 67,153,753.42 3,462,753.84
资产一共 186,013,162.00 125,379,296.10 26,064,924.86
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第对开的纸
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
合财务状况表(续)
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年5月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
亏空和专卖药品权利 正文五 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书
进行亏空:
短期专款 (十三个的) 5,000, 5,000,
向中央银行专款
匆促匆促
拆入资产
公允有重要性计量及其对出现失败的零钱益的财源亏空
衍生财源亏空
周旋票据
周旋记入贷方 (十四点钟) 3,766,122.92 3,222,317.20 901,980.30
预收钿 (十五个人组成的橄榄球队) 491,747.58 136,
按缩放比例分派回购财源融资款
监禁和监禁
周旋产前阵痛薪酬 (十六) 839,102.01 1,652,032.27 168,350.76
应交税务费 (十七) 506,048.76 834,802.74 552,945.22
周旋利钱 (十八) 10,
周旋利息
其余的周旋款 (第十九) 1,672,477.11 3,100,191.48 4,014,961.40
周旋分保金额记入贷方
保险和约预备金
代劳购得建立互信关系款
代劳寄售建立互信关系款
分为使接受亏空
一年内长成的非进行亏空
其余的进行亏空
进行亏空一共 7,275,498.38 13,945,343.69 10,648,779.35
非进行亏空:
远程专款
周旋建立互信关系
到站的:优先证券
期本钱证券
远程周旋款
产前阵痛远程工资待遇
专项周旋款
估计亏空
递延进项 (二十) 19,705,172.67 18,180,185.12 14,562,202.29
递延所得税亏空 (十一)
其余的非进行亏空
非进行亏空一共 19,705,172.67 18,180,185.12 14,562,202.29
亏空一共 26,980,671.05 32,125,528.81 25,210,981.64
专卖药品权利:
常备的 (二十一) 65,000, 6,096, 5,000,
其余的权利器
到站的:优先证券
期本钱证券
本钱公积 (二十二) 103,661,382.69 97,450,298.64 3,505,
减:库存股
其余的分解进项
专项贮备
盈余公积
普通风风风风险预备
未分派回转 (二十三个的) -9,628,891.74 -10,150,755.64 -7,651,715.42
总公司专卖药品头衔的参加 159,032,490.95 93,395,743.00 853,943.22
多数使合作权利 -141,
专卖药品权利一共 159,032,490.95 93,253,767.29 853,943.22
亏空租金额与专卖药品权利 186,013,162.00 125,379,296.10 26,064,924.86
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈秒页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
财务状况表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年5月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
资产 正文十二 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书
游资:
货币资产 73,239,530.95 34,344,149.38 8,154,800.48
公允有重要性计量及其对出现失败的零钱
关切财源融资
衍生财源融资
应收记入贷方票据
应收记入贷方记入贷方 (一) 9,955,343.96 7,359,519.05 6,024,344.70
预付货款钿 1,023,176.93 195,689.83 5,174.61
应收记入贷方利钱
应收记入贷方利息
其余的应收记入贷方款 (二) 4,845,459.98 3,837,849.20 5,273,111.89
存货 17,200,056.94 13,575,878.99 3,144,739.34
分为待售资产
一年内长成的非游资
其余的游资 10,000,
游资一共 116,263,568.76 59,313,086.45 22,602,171.02
非游资:
可供使接受财源融资 255,
拿住至长成授予
远程应收记入贷方款
远程股权授予 (三) 9,000, 2,400,
授予性现实性
不变的资产 65,687,695.22 7,210,726.49 2,185,785.69
在建工程 2,137,550.00 1,198,775.00
工程物质
不变的资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 1,673,439.37 1,596,335.00 362,617.17
生长展开
青睐
远程递延费
递延所得税资产 22,027.10 16,607.53 59,350.98
其余的非游资 57,109,842.50 600,
非游资一共 78,520,711.69 69,532,286.52 3,462,753.84
资产一共 194,784,280.45 128,845,372.97 26,064,924.86
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第三页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
财务状况表(续)
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年5月31日 2014年12月31日 2013年12月31日
亏空和专卖药品权利 正文十二 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书 廉价使接受的图书
进行亏空:
短期专款 5,000, 5,000,
公允有重要性计量及其对出现失败的零钱益的财源亏空
衍生财源亏空
周旋票据
周旋记入贷方 5,436,734.27 3,594,146.92 901,980.30
预收钿 491,747.58 136,
周旋产前阵痛薪酬 839,102.01 1,652,032.27 168,350.76
应交税务费 463,234.20 820,120.72 552,945.22
周旋利钱 10,
周旋利息
其余的周旋款 3,815,587.01 3,099,142.08 4,014,961.40
分为使接受亏空
一年内长成的非进行亏空
其余的进行亏空
进行亏空一共 11,046,405.07 14,301,441.99 10,648,779.35
非进行亏空:
远程专款
周旋建立互信关系
到站的:优先证券
期本钱证券
远程周旋款
产前阵痛远程工资待遇
专项周旋款
估计亏空
递延进项 19,705,172.67 18,180,185.12 14,562,202.29
递延所得税亏空
其余的非进行亏空
非进行亏空一共 19,705,172.67 18,180,185.12 14,562,202.29
亏空一共 30,751,577.74 32,481,627.11 25,210,981.64
专卖药品权利:
常备的 65,000, 6,096, 5,000,
其余的权利器
到站的:优先证券
期本钱证券
本钱公积 104,546,498.64 97,450,298.64 3,505,
减:库存股
其余的分解进项
专项贮备
盈余公积
未分派回转 -5,513,795.93 -7,182,752.78 -7,651,715.42
专卖药品权利一共 164,032,702.71 96,363,745.86 853,943.22
亏空租金额与专卖药品权利 194,784,280.45 128,845,372.97 26,064,924.86
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第四的页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
合回转表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年1-5月 2014年度 2013年度
规划 正文五 发生额 发生额 发生额
一、营业毛支出 11,481,382.31 16,026,009.58 12,130,224.55
到站的:营业支出 (二十四点钟) 11,481,382.31 16,026,009.58 12,130,224.55
利钱支出
已赚优质的
监禁及佣钱支出
二、营业总本钱 12,453,026.50 26,259,968.43 16,351,491.80
到站的:营业本钱 (二十四点钟) 4,979,166.49 6,906,518.52 6,239,509.91
利钱展开
费和佣钱展开
退保金
净数还债
保险和约预备金净数的摘录
保单分派金展开
分优质的用
营业税金及附加 (二十五个人组成的橄榄球队) 31,611.02 12,936.00 26,098.08
贱卖费 (二十六) 1,390,670.58 12,822,891.15 7,426,541.89
监督费 (二十七) 5,963,626.34 6,643,697.57 3,247,155.72
财务费 (二十八) 35,169.52 299,125.78 96,794.74
资产减值失败 (二第十九) 52,782.55 -425,200.59 -684,608.54
加:公允有重要性零钱支出(损耗)列在-号中
授予报答(损耗由-列出) (三十) 119,
到站的:合资行业和合资行业的授予报答
惩罚进项(损耗由-列出)
三、营业回转(损耗由-列出) -851,972.99 -10,233,958.85 -4,221,267.25
加:营业外支出 (三十一) 1,349,088.87 7,703,434.82 6,265,292.99
到站的:驳倒非游资
减:营业外展开 (三十二) 22, 108,054.68 10,
到站的:非游资驳倒失败
四、回转租金额(损耗租金额由-列出) 475,115.88 -2,638,578.71 2,034,025.74
减:所得税务费 (三十三个的) 96,392.22 602,437.22 987,452.96
五、净回转(净损耗)洋溢- 378,723.66 -3,241,015.93 1,046,572.78
参加于总公司专卖药品的净回转 521,863.90 -2,499,040.22 1,046,572.78
多数使合作盈亏账目 -143,140.24 -741,
六、其余的分解所得纳税后净进项
参加总公司专卖药品的其余的分解所得纳税后净进项
(1)不克不及重行分类学为回转或回转的其余的分解进项
1。净回转课题中净资产亏空零钱的再测
2。在权利法下,授予单位不克不及划分为PR。
人工合成进项分派
(二)其余的分解进项,分为回转和回转;
1。权利法将在我被重行分类学为盈亏账目随后。
他人工合成进项分派
2。SAL财源融资公允有重要性零钱盈亏账目
三。拿住长成授予,重行分类学为盈亏账目
4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效比率
5。外汇决算表打折廉价使接受的图书
6。其余的
参加于多数使合作的其余的分解所得纳税后净进项
七、毛支出租金额 378,723.66 -3,241,015.93 1,046,572.78
参加于总公司专卖药品的毛支出租金额 521,863.90 -2,499,040.22 1,046,572.78
参加于多数使合作的毛支出租金额 -143,140.24 -741,
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.009 -0.047 0.021
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.009 -0.047 0.021
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第五页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
回转表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年1-5月 2014年度 2013年度
规划 正文十二 发生额 发生额 发生额
一、营业支出 (四) 11,481,382.31 16,026,009.58 12,130,224.55
减:营业本钱 (四) 4,979,166.49 6,906,518.52 6,239,509.91
营业税金及附加 28,294.16 12,286.20 26,098.08
贱卖费 804,037.30 9,412,524.85 7,426,541.89
监督费 5,261,347.31 6,345,553.48 3,247,155.72
财务费 35,752.31 300,841.39 96,794.74
资产减值失败 54,195.74 -427,434.58 -684,608.54
加:公允有重要性零钱支出(损耗)列在-号中
授予报答(损耗由-列出) (五) 119,
到站的:合资行业和合资行业的授予报答
二、营业回转(损耗为—–) 438,260.20 -6,524,280.28 -4,221,267.25
加:营业外支出 1,349,088.87 7,703,434.82 6,265,292.99
到站的:驳倒非游资
减:营业外展开 22, 107,754.68 10,
到站的:非游资驳倒失败
三、回转租金额(损耗租金额由-列出) 1,765,349.07 1,071,399.86 2,034,025.74
减:所得税务费 96,392.22 602,437.22 987,452.96
四、净回转(净损耗)洋溢- 1,668,956.85 468,962.64 1,046,572.78
五、其余的分解所得纳税后净进项
(1)不克不及重行分类学为回转或回转的其余的分解进项
1。净回转课题中净资产亏空零钱的再测
2。在权利法下,授予单位不克不及划分为PR。综
支出商数
(二)其余的分解进项,分为回转和回转;
1。权利法将在我被重行分类学为盈亏账目随后。他
人工合成进项分派
2。SAL财源融资公允有重要性零钱盈亏账目
三。拿住长成授予,重行分类学为盈亏账目
4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效比率
5。外汇决算表打折廉价使接受的图书
6。其余的
六、毛支出租金额 1,668,956.85 468,962.64 1,046,572.78
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈六度音程页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
合现钞流量表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年1-5月 2014年度 2013年度
规划 正文五 发生额 发生额 发生额
一、经纪战役现钞流量
贱卖商品、提议工役制收到的现钞 9,598,416.55 15,197,671.01 5,953,071.57
客户存款和运输量存款净增额
从中央银行专款的净增强
向其余的财源机构增强资产净数
原保险和约优质的收到的现钞
收到分保净现钞
存款和授予净增长
驳倒公允有重要性计量及其对出现失败的零钱关切财源融资
净增强额
收缩利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净增强
回购事情资产净增额
收到的税务费交还
收执与事情战役互相牵连的其余的现钞 (三十四点钟) 4,851,091.63 25,980,071.92 17,389,211.19
经纪战役现钞流入 14,449,508.18 41,177,742.93 23,342,282.76
购买行为商品、工役制薪水说得中肯现钞 2,794,199.65 3,177,202.35 6,933,129.46
客户学分和垫款净增额
央行净增长与净增长
原保险和约说得中肯现钞惩罚
惩罚利钱、佣钱和佣钱的现钞
惩罚利息策略性
惩罚给职员和职员的现钞 11,000,179.18 13,083,892.02 2,522,009.49
惩罚的各项税务费 874,068.93 734,796.37 211,709.10
惩罚与事情战役关系到的其余的现钞 (三十四点钟) 5,928,849.01 26,502,252.59 14,200,902.90
营业现钞逃开量 20,597,296.77 43,498,143.33 23,867,750.95
经纪战役现钞流量净数 -6,147,788.59 -2,320,400.40 -525,468.19
二、授予战役现钞流量
授予回收所得现钞 255,
授予进项收到的现钞 119,
驳倒不变的资产、从无形资产和其余的远程资产中回收的现钞净数
驳倒分店及其余的营业单位收到的现钞净数
收到与其余的授予战役互相牵连的现钞 (三十四点钟) 30,000,
授予现钞流入 30,119,971.20 255,
购买不变的资产、无形资产和其余的远程资产惩罚的现钞 3,684,567.00 65,716,423.73 2,811,165.00
授予惩罚的现钞 600,
债权学分净增额
分店及其余的事情单位惩罚的现钞净数
惩罚与授予战役关系到的其余的现钞 (三十四点钟) 40,000,
授予战役现钞流量 44,284,567.00 65,716,423.73 2,811,165.00
授予战役现钞流量净数 -14,164,595.80 -65,461,423.73 -2,811,165.00
三、筹资战役发生的现钞流量
授予收到的现钞 66,223, 95,640,840.00
到站的:多数使合作隶属公司收到的现钞
从学分中实现的现钞 5,000, 5,000,
建立互信关系发行收到的现钞
收到其余的现钞互相牵连现钞 (三十四点钟) 350, 5,450,
现钞流量流入 66,223, 100,990,840.00 10,450,
还债契约惩罚的现钞 5,000, 5,000,
分派利息、回转现钞或利钱惩罚 81,458.33 364,549.98 69,
到站的:分店向多数使合作惩罚的股息、回转
惩罚其余的现钞互相牵连现钞
筹资战役现钞逃开课题 5,081,458.33 5,364,549.98 69,
筹资战役发生的净现钞流量 61,141,741.67 95,626,290.02 10,381,
四、汇率零钱对现钞和现钞等价物的星力
五、现钞及现钞等价物净增强额 40,829,357.28 27,844,174.84 7,044,366.81
加:初始现钞和现钞等价物廉价使接受的图书 35,998,975.32 8,154,800.48 1,110,433.67
六、终点站现钞和现钞等价物廉价使接受的图书 76,828,332.60 35,998,975.32 8,154,800.48
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第七页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
现钞流量表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年1-5月 2014年度 2013年度
规划 发生额 发生额 发生额
一、经纪战役现钞流量
贱卖商品、提议工役制收到的现钞 9,559,160.77 15,186,841.02 5,953,071.57
收到的税务费交还
收执与事情战役互相牵连的其余的现钞 12,731,657.17 28,749,132.83 17,389,211.19
经纪战役现钞流入 22,290,817.94 43,935,973.85 23,342,282.76
购买行为商品、工役制薪水说得中肯现钞 2,748,455.25 3,152,948.36 6,933,129.46
惩罚给职员和职员的现钞 8,713,853.76 11,801,983.78 2,522,009.49
惩罚的各项税务费 862,480.84 733,276.37 211,709.10
惩罚与事情战役关系到的其余的现钞 12,303,322.39 29,244,458.58 14,200,902.90
营业现钞逃开量 24,628,112.24 44,932,667.09 23,867,750.95
经纪战役现钞流量净数 -2,337,294.30 -996,693.24 -525,468.19
二、授予战役现钞流量
授予回收所得现钞 255,
授予进项收到的现钞 119,
驳倒不变的资产、从无形资产和其余的远程资产中回收的现钞净数
驳倒分店及其余的营业单位收到的现钞净数
收到与其余的授予战役互相牵连的现钞 30,000,
授予现钞流入 30,119,971.20 255,
购买不变的资产、无形资产和其余的远程资产惩罚的现钞 3,429,037.00 65,694,956.83 2,811,165.00
授予惩罚的现钞 6,600, 2,400,
分店及其余的事情单位惩罚的现钞净数
惩罚与授予战役关系到的其余的现钞 40,000,
授予战役现钞流量 50,029,037.00 68,094,956.83 2,811,165.00
授予战役现钞流量净数 -19,909,065.80 -67,839,956.83 -2,811,165.00
三、筹资战役发生的现钞流量
授予收到的现钞 66,223, 95,040,840.00
从学分中实现的现钞 5,000, 5,000,
建立互信关系发行收到的现钞
收到其余的现钞互相牵连现钞 350, 5,450,
现钞流量流入 66,223, 100,390,840.00 10,450,
还债契约惩罚的现钞 5,000, 5,000,
分派利息、回转现钞或利钱惩罚 81,458.33 364,549.98 69,
惩罚其余的现钞互相牵连现钞
筹资战役现钞逃开课题 5,081,458.33 5,364,549.98 69,
筹资战役发生的净现钞流量 61,141,741.67 95,026,290.02 10,381,
四、汇率零钱对现钞和现钞等价物的星力
五、现钞及现钞等价物净增强额 38,895,381.57 26,189,348.90 7,044,366.81
加:初始现钞和现钞等价物廉价使接受的图书 34,344,149.38 8,154,800.48 1,110,433.67
六、终点站现钞和现钞等价物廉价使接受的图书 73,239,530.95 34,344,149.38 8,154,800.48
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第八个页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
合专卖药品权利零钱表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年1-5月总额
总公司专利的的头衔的
规划
其余的权利器 减:库 其余的分解 普通风 多数使合作权利 专卖药品权利一共
常备的 本钱公积 专项贮备 盈余公积 未分派回转
优先证券 期本钱证券 其余的 存股 进项 风风风险预备
一、不久以前的均衡 6,096, 97,450,298.64 -10,150,755.64 -141, 93,253,767.29
加:会计师策略性更动
后期不知不觉地过去修正
同卵双胞把持下行业合
其余的
二、年终的均衡 6,096, 97,450,298.64 -10,150,755.64 -141, 93,253,767.29
三、增强或增加出现的零钱量(由–增加) 58,903, 6,211,084.05 521,863.90 141, 65,778,723.66
(一)毛支出租金额 521,863.90 -143,140.24 378,723.66
(二)地主授予和本钱减量 4,038, 61,076,884.05 285, 65,400,
1。使合作授予的权益股 4,038, 61,962, -600, 65,400,
2。其余的股权拿住人授予本钱
三。专卖药品权利惩罚的常备的数额
4。其余的 -885, 885,
(三)回转分派
1。过剩盈余的摘录
2.摘录普通风风风风险预备
三。专卖药品(或使合作)的分派
4。其余的
(四)专卖药品权利的在内部地所有权 54,865, -54,865,
1。本钱(或常备的)的本钱积累 54,865, -54,865,
2。盈余公积(或常备的)
三。过剩盈余治疗法失败
4。其余的
(五)特殊贮备
1。一段时间摘录
2。这一时间的应用
(六)其余的
四、现期终点站廉价使接受的图书 65,000, 103,661,382.69 -9,628,891.74 159,032,490.95
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第九页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
地主权利人工合成日记(续)
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2014年度总额
总公司专利的的头衔的
规划
其余的权利器 减:库 其余的分解 普通风 多数使合作权利 专卖药品权利一共
常备的 本钱公积 专项贮备 盈余公积 未分派回转
优先证券 期本钱证券 其余的 存股 进项 风风风险预备
一、不久以前的均衡 5,000, 3,505, -7,651,715.42 853,943.22
加:会计师策略性更动
后期不知不觉地过去修正
同卵双胞把持下行业合
其余的
二、年终的均衡 5,000, 3,505, -7,651,715.42 853,943.22
三、增强或增加出现的零钱量(由–增加) 1,096, 93,944, -2,499,040.22 -141, 92,399,824.07
(一)毛支出租金额 -2,499,040.22 -741, -3,241,015.93
(二)地主授予和本钱减量 1,096, 93,944, 600, 95,640,840.00
1。使合作授予的权益股 1,096, 93,944, 600, 95,640,840.00
2。其余的股权拿住人授予本钱
三。专卖药品权利惩罚的常备的数额
4。其余的
(三)回转分派
1。过剩盈余的摘录
2.摘录普通风风风风险预备
三。专卖药品(或使合作)的分派
4。其余的
(四)专卖药品权利的在内部地所有权
1。本钱(或常备的)的本钱积累
2。盈余公积(或常备的)
三。过剩盈余治疗法失败
4。其余的
(五)特殊贮备
1。一段时间摘录
2。这一时间的应用
(六)其余的
四、现期终点站廉价使接受的图书 6,096, 97,450,298.64 -10,150,755.64 -141, 93,253,767.29
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第十页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
地主权利人工合成日记(续)
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2013年度总额
总公司专利的的头衔的
规划
其余的权利器 减:库 其余的分解 普通风 多数使合作权利 专卖药品权利一共
常备的 本钱公积 专项贮备 盈余公积 未分派回转
优先证券 期本钱证券 其余的 存股 进项 风风风险预备
一、不久以前的均衡 5,000, 1,405, -8,698,288.20 -2,292,629.56
加:会计师策略性更动
后期不知不觉地过去修正
同卵双胞把持下行业合
其余的
二、年终的均衡 5,000, 1,405, -8,698,288.20 -2,292,629.56
三、增强或增加出现的零钱量(由–增加) 2,100, 1,046,572.78 3,146,572.78
(一)毛支出租金额 1,046,572.78 1,046,572.78
(二)地主授予和本钱减量 2,100, 2,100,
1。使合作授予的权益股
2。其余的股权拿住人授予本钱
三。专卖药品权利惩罚的常备的数额
4。其余的 2,100, 2,100,
(三)回转分派
1。过剩盈余的摘录
2.摘录普通风风风风险预备
三。专卖药品(或使合作)的分派
4。其余的
(四)专卖药品权利的在内部地所有权
1。本钱(或常备的)的本钱积累
2。盈余公积(或常备的)
三。过剩盈余治疗法失败
4。其余的
(五)特殊贮备
1。一段时间摘录
2。这一时间的应用
(六)其余的
四、现期终点站廉价使接受的图书 5,000, 3,505, -7,651,715.42 853,943.22
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第十对开的纸
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
专卖药品权利零钱表
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2015年1-5月总额
规划 其余的权利器
常备的 本钱公积 减:库存股 其余的分解进项 专项贮备 盈余公积 未分派回转 专卖药品权利一共
优先证券 期本钱证券 其余的
一、不久以前的均衡 6,096, 97,450,298.64 -7,182,752.78 96,363,745.86
加:会计师策略性更动
后期不知不觉地过去修正
其余的
二、年终的均衡 6,096, 97,450,298.64 -7,182,752.78 96,363,745.86
三、增强或增加出现的零钱量(由–增加) 58,903, 7,096, 1,668,956.85 67,668,956.85
(一)毛支出租金额 1,668,956.85 1,668,956.85
(二)地主授予和本钱减量 4,038, 61,962, 66,000,
1。使合作授予的权益股 4,038, 61,962, 66,000,
2。其余的股权拿住人授予本钱
三。专卖药品权利惩罚的常备的数额
4。其余的
(三)回转分派
1。过剩盈余的摘录
2。专卖药品(或使合作)的分派
三。其余的
(四)专卖药品权利的在内部地所有权 54,865, -54,865,
1。本钱(或常备的)的本钱积累 54,865, -54,865,
2。盈余公积(或常备的)
三。过剩盈余治疗法失败
4。其余的
(五)特殊贮备
1。一段时间摘录
2。这一时间的应用
(六)其余的
四、现期终点站廉价使接受的图书 65,000, 104,546,498.64 -5,513,795.93 164,032,702.71
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第十二页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
地主权利更动表(续)
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2014年度总额
规划 其余的权利器
常备的 本钱公积 减:库存股 其余的分解进项 专项贮备 盈余公积 未分派回转 专卖药品权利一共
优先证券 期本钱证券 其余的
一、不久以前的均衡 5,000, 3,505, -7,651,715.42 853,943.22
加:会计师策略性更动
后期不知不觉地过去修正
其余的
二、年终的均衡 5,000, 3,505, -7,651,715.42 853,943.22
三、增强或增加出现的零钱量(由–增加) 1,096, 93,944, 468,962.64 95,509,802.64
(一)毛支出租金额 468,962.64 468,962.64
(二)地主授予和本钱减量 1,096, 93,944, 95,040,840.00
1。使合作授予的权益股 1,096, 93,944, 95,040,840.00
2。其余的股权拿住人授予本钱
三。专卖药品权利惩罚的常备的数额
4。其余的
(三)回转分派
1。过剩盈余的摘录
2。专卖药品(或使合作)的分派
三。其余的
(四)专卖药品权利的在内部地所有权
1。本钱(或常备的)的本钱积累
2。盈余公积(或常备的)
三。过剩盈余治疗法失败
4。其余的
(五)特殊贮备
1。一段时间摘录
2。这一时间的应用
(六)其余的
四、现期终点站廉价使接受的图书 6,096, 97,450,298.64 -7,182,752.78 96,363,745.86
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第十三个的页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
地主权利更动表(续)
(特殊是除外),单位总额为人民币元。
2013年度总额
规划 其余的权利器
常备的 本钱公积 减:库存股 其余的分解进项 专项贮备 盈余公积 未分派回转 专卖药品权利一共
优先证券 期本钱证券 其余的
一、不久以前的均衡 5,000, 1,405, -8,698,288.20 -2,292,629.56
加:会计师策略性更动
后期不知不觉地过去修正
其余的
二、年终的均衡 5,000, 1,405, -8,698,288.20 -2,292,629.56
三、增强或增加出现的零钱量(由–增加) 2,100, 1,046,572.78 3,146,572.78
(一)毛支出租金额 1,046,572.78 1,046,572.78
(二)地主授予和本钱减量 2,100, 2,100,
1。使合作授予的权益股
2。其余的股权拿住人授予本钱
三。专卖药品权利惩罚的常备的数额
4。其余的 2,100, 2,100,
(三)回转分派
1。过剩盈余的摘录
2。专卖药品(或使合作)的分派
三。其余的
(四)专卖药品权利的在内部地所有权
1。本钱(或常备的)的本钱积累
2。盈余公积(或常备的)
三。过剩盈余治疗法失败
4。其余的
(五)特殊贮备
1。一段时间摘录
2。这一时间的应用
(六)其余的
四、现期终点站廉价使接受的图书 5,000, 3,505, -7,651,715.42 853,943.22
附上的决算表辩驳是本决算表的组成比率。。
行业法定代劳人: 主管会计师工作的主管人: 会计师机构主管人:
交谈第十四点钟页
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
2013年度至2015年1-5月
决算表脚注
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
2013至1-5个月2015年度决算表脚注
(特殊当心除外),单位总额为人民币元。
一、 公司根本情况
(一) 连队
上海河马动画设计股份保密的公司(以下略号公司或本公司)使遭受徐克及陈分派金开辟发觉,持
常备的缩放比例参加为10%和90%。。2008年2月,徐克实现了陈红丽持股的85%。;2008年10
月,廖超受颁赠者陈若曦力拿住5%股权;2009年6月,吴正芳实现了廖超持股的5%。;
2009年12月徐克将及的股权参加让给孙晖和睢天舒。经历股权让
后,至2009年12月31日公司使合作及持股缩放比例参加为:徐克;吴正芳5%;孙晖
;睢天舒。2010年2月,使合作徐克转投了他在公司的常备的。。至
此,公司使合作人数更动为五人,有助的额和持股缩放比例:
使合作姓名 有助的额 持股缩放比例(%)
徐克 2,586, 86.20
吴征方 150, 5.00
孙晖 142, 4.76
睢天舒 99, 3.30
魏立克 22, 0.74
一共 3,000,
2010年7月公司表达本钱增强人民币,浙江生命之火的熄灭硅谷晨光创业授予股份保密的公司
司、上海硅谷仙乡阳光创业授予股份保密的公司、天津一期授予核心(保密的责任感合营公司公司),
更动后表达本钱为人民币3万元。各使合作有助的额和持股缩放比例:
使合作姓名 有助的额 持股缩放比例(%)
徐克 2,586, 72.51
吴征方 150, 4.21
孙晖 142, 4.00
睢天舒 99, 2.78
魏立克 22, 0.62
浙江生命之火的熄灭硅谷朝晖创业授予股份保密的公司 169, 4.76
上海硅谷仙乡阳光创业授予股份保密的公司 113, 3.18
天津一期授予核心(保密的责任感合营公司公司) 283, 7.94
一共 3,566,
率先当心决算表
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
2013年度至2015年1-5月
决算表脚注
1月2日《开辟人拟定议定书》和《宪法》的规则,预言公司请更动为常备的股份保密的公司。,由经过
2010年8月31日审计资产专卖药品权利(净资产)6元,405,元,折合常备的
共500万股,每股1元,总常备的500万元人民币授予,鉴于原使合作缩放比例
拿住,更动后表达本钱人民币500万元。
2012年3月,天津一期授予核心(保密的责任感合营公司公司)将拿住的的股权让给徐克。
2012年7月,浙江生命之火的熄灭硅谷朝晖创业授予股份保密的公司、上海硅谷仙乡太阳创业授予股份保密的公司
分部将股权让给徐克。像很,各使合作有助的缩放比例
不要很:
使合作姓名 有助的额 持股缩放比例(%)
徐克 4,419, 88.39
吴征方 210,500.00 4.21
孙晖 200, 4.00
睢天舒 138, 2.78
魏立克 31, 0.62
一共 5,000,
2014年9月,公司增强表达本钱人民币元,上海古授予监督核心(股份保密的公司)
会社)、上海旋剑侠峰授予监督核心(保密的会社)、上海壹弦授予监督核心(股份保密的公司)
会社),陈荣、于向东、于洋、何Yurong confis,更动后的表达本钱为人民币元
元。同时,徐克将数万股让给Zhu Zhi。像很,各使合作有助的缩放比例别
如次:
使合作姓名 有助的额 持股缩放比例(%)
徐克 4,130,900.00 67.76
吴征方 210,500.00 3.45
孙晖 200, 3.28
睢天舒 138, 2.28
魏立克 31, 0.51
上海古合授予监督核心(保密的会社) 178, 2.93
上海旋剑侠峰授予监督核心(保密的会社) 140,700.00 2.31
上海壹弦授予监督核心(股份保密的公司)会社) 35,700.00 0.59
陈荣 209, 3.43
于向东 69, 1.14
决算表秒当心事项
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
2013年度至2015年1-5月
决算表脚注
于洋 231,600.00 3.80
何玉蓉 230, 3.79
朱智 288, 4.73
一共 6,096,
2014年9月30日,徐克与绍兴国恒授予股份保密的公司(以下略号T)
让和约,徐克对他拿住的一万股股票停止了限价,000万元
让给邵星国恒,徐克转乘后,绍兴的不变的股权。
2015年4月,鉴于公司2014年度董事会决定案和修正后的统治规则,绍兴州Heng拿住
的4,840股(常备的总额)和14,520股(常备的总额)
估价53万元和159万元让给张蓓和杨克泉。让后,绍兴的不变的股权,张贝持股
,杨可全常备的。决定和修正后的统治同时规则。,预言公司请增强表达
人民币54元,865,元,公司增强了每股10股90股的缩放比例,对全部的使合作的常备的
增强54的总商数,865,800股,每股1元,常备的租金额增长54,865,元。增长后
有助的额和持股缩放比例:
使合作姓名 有助的额 持股缩放比例(%)
徐克 39,373, 64.58
吴征方 2,105, 3.45
睢天舒 1,388, 2.28
孙晖 2,002, 3.28
魏立克 312, 0.51
上海旋剑侠峰授予监督核心(保密的会社) 1,407, 2.31
上海壹弦授予监督核心(股份保密的公司)会社) 357, 0.59
上海古合授予监督核心(保密的会社) 1,788, 2.93
陈荣 2,094, 3.43
于向东 692, 1.14
于洋 2,316, 3.80
何玉蓉 2,308, 3.79
朱智 2,884, 4.73
绍兴国恒授予股份保密的公司 1,742, 2.86
张蓓 48, 0.08
杨克泉 145, 0.24
一共 60,962,
决算表脚注第三
上海河马动画设计常备的股份保密的公司
2013年度至2015年1-5月
决算表脚注
2015年5月,鉴于初暂时使合作大会决定,预言公司
请增强人民币4元的表达本钱,038,元,从公司到李健、周小辉、唐雅琴、李志、王丽
红、夏秋玉、吴霁、Ho Xiao在、李玉琴、廖景芬、刘峰、上海财源融资监督股份保密的公司-财源
资产-富春新三板混合选择6资产监督课题、苏州异常地授予咨询股份保密的公司-额定授予
新三板1基金、一表非俗的白色等14名授予者定位发行人民币权益股,每股面值
1元,每股价钱为人民币元。这次发行后,该公司的总常备的为6。,500万股,已
经利辛会计师公司(特殊普通会社)认可,并于2015年5月29日收回了一封信(2015)。
第十一万一千九百零七验资交谈。
使合作姓名 有助的额 持股缩放比例(%)
徐克 39,373, 60.58
吴征方 2,105, 3.24
孙晖 2,002, 3.08
睢天舒 1,388, 2.14
魏立克 312, 0.48
上海古合授予监督核心(保密的会社) 1,788, 2.75
上海旋剑侠峰授予监督核心(保密的会社) 1,407, 2.16
上海壹弦授予监督核心(股份保密的公司)会社) 357, 0.55
陈荣 2,094, 3.22
于向东 692, 1.06
于洋 2,316, 3.56
何玉蓉 2,308, 3.55
朱智 2,884, 4.44
绍兴国恒授予股份保密的公司 1,742, 2.68
张蓓 48, 0.07
杨克泉 145, 0.22
廖景芬 61, 0.09
周小辉 183, 0.28
苏州异常地授予咨询股份保密的公司-额定授予新三板1
305, 0.47
数字基金
夏秋玉 122, 0.19
一表非俗的白色 305, 0.47
李志 183, 0.

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