基金密码:166006 基金缩写:皇冠投注网址份

皇冠投注网址份型建立互信关系投入基金(LOF)公事公报

目录册

一、要紧资历和注意事项2

二、基金考察2

三、募资上市3

四、持证人数、抵抗布置和前还价抵抗5

五、基金6主观简介

六、基金和约9摘要

七、基金的财务状况(不是审计)29

八、基金投入结成30

九、主修事件抖搂33

十、基金领袖许诺33

十一、基金托管人许诺33

十二、基金上市提议34

十三岁、反省证件目录册34

皇冠投注网址份型建立互信关系投入基金(LOF)

公事公报

基金看管着:中欧基金设法对付股份有限公司

基金托管人:奇纳河邮政储蓄将存入银行有限责公司

留下印象簿留下印象人:奇纳河建立互信关系留下印象结算股份有限公司责公司

上市得名次:深圳建立互信关系买卖所

上市时期:2010年3月26日

公报日期:2010年3月23日

一、要紧宣言和注意事项

皇冠投注网址份型建立互信关系投入基金(LOF)(以下简化”本基金”)公事公报争辩《中华人民共和国建立互信关系投入基金法(以下简化《基金法》)、《建立互信关系投入基金要旨公布容量与体式原则第1号<公事公报的容量与体式>》和《深圳建立互信关系买卖所建立互信关系投入基金上市规定的条文的排好队伍,基金看管着的董事会和董事会确保不存在虚伪、给错误的劝告性的资历或主修忽略,容量的现实性、个人和协同责的精确和完整性。

本基金的受信托的确保其容量的现实性。、精确和完整性,许诺中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的资历或主修忽略。

奇纳河证监会、建立互信关系买卖所在流行中的基金上市买卖的看待,本基金不确保一些答应证。

凡本公事公报未关涉的关心容量,请投入者详查2009年11月27期注意奇纳河建立互信关系报和奇纳河中欧基金设法对付股份有限公司的网站,。

二、基金概略

1、基金缩写:皇冠投注网址份(LOF)

会场简化:中欧小板块

2、买卖密码:166006

3、基金许多量:1,477,643,(关闭):2010年3月19日)

4、基金许多净值:袁(关闭):2010年3月19日)

5、上市买卖许多:39,505,449份

6、市集上的建立互信关系买卖所:深圳建立互信关系买卖所

7、上市买卖日期:2010年3月26日

8、基金看管着:中欧基金设法对付股份有限公司

9、基金托管人:奇纳河邮政储蓄将存入银行有限责公司

三、募股上市

(1)基金在市集前的筹资:

1、请求募集资产的审批力量和处罚号:奇纳河建立互信关系监督设法对付委员2009年11月18日证监答应[2009]1192号文

2、基金运作模仿:上市和约开式

3、基金和约条款:非周期性

4、出售日期:2009年12月1日至2009年12月24日

5、出售价钱:元人民币

6、销路条款:2009年12月1日至2009年12月24日

7、出售方法:外币(天井)销路和阻碍(天井)销路

8、出售机构:

(1)深圳建立互信关系买卖所销路机构

1)具有基金C资历的深圳建立互信关系买卖所分子

国信建立互信关系、招商建立互信关系、好建立互信关系、长城站建立互信关系、快乐建立互信关系、方正建立互信关系、华泰建立互信关系、广发建立互信关系、广州建立互信关系、世纪建立互信关系、华西建立互信关系、国海建立互信关系、同盟建立互信关系、本色棉布建立互信关系、华鑫建立互信关系、华林建立互信关系、厦门建立互信关系、民族建立互信关系、神隐国、中国国际信托投资公司万通、海通建立互信关系、山西建立互信关系、民生建立互信关系、兴业将存入银行建立互信关系、广泛传播与Huafu、长江建立互信关系、东莞建立互信关系、国联建立互信关系、公务的黄金建立互信关系、西北建立互信关系、恒泰建立互信关系、华安建立互信关系、东海建立互信关系、中国国际信托投资公司建立互信关系、东吴建立互信关系、中山建立互信关系、最好者创业、大同市建立互信关系、宏源建立互信关系、西藏建立互信关系、湘财建立互信关系、中金公司、同盟建立互信关系、东边建立互信关系、国泰君安、西北建立互信关系、银河建立互信关系、西部建立互信关系、渤海建立互信关系、上海建立互信关系、华龙建立互信关系、万联建立互信关系、齐鲁建立互信关系、元建立互信关系、新泰建立互信关系、民族资金建立互信关系、中银建立互信关系、沃伯格建立互信关系、红塔建立互信关系、中国国际信托投资公司泰富金通、日本信建立互信关系、浙江招商建立互信关系、蒋楠建立互信关系、财产建立互信关系、美元建立互信关系、国盛建立互信关系、中原建立互信关系、德邦建立互信关系、财通建立互信关系、新乘建立互信关系、远东建立互信关系、蒋海建立互信关系、中投建立互信关系、中国国际信托投资公司构筑投入、安信建立互信关系、银泰建立互信关系、瑞银建立互信关系(次序不先后)。

2)本基金募集期时代存在基金代销资历并具有深圳进行易货贸易分子单位资历的建立互信关系公司经深圳进行易货贸易致谢后也可代劳会场的基金许多出售。在深圳份买卖所的网站上可以找到特定的的列表。,基金领袖不见得就这件事情宣布宣言。。

(3)未利润基金资历。,但属于深圳份买卖所身体部位的另一个机构,基金出售后,代劳投入者批准深圳与基金买卖。

(2)阻碍(外边)销路代劳

1)直销机构:奇纳河中欧基金设法对付股份有限公司上海直销结心

2)天井销路代劳:奇纳河邮政储蓄将存入银行有限责公司、奇纳河构筑将存入银行股份股份有限公司、兴业将存入银行将存入银行股份股份有限公司、招商将存入银行股份股份有限公司、中国国际信托投资公司将存入银行股份股份有限公司、奇纳河民生将存入银行股份股份有限公司、交通将存入银行股份股份有限公司、政府资金有限责公司、快乐建立互信关系股份股份有限公司、广发建立互信关系股份股份有限公司、国信建立互信关系股份股份有限公司、华泰同盟建立互信关系有限责公司、齐鲁建立互信关系有限责公司、神隐国建立互信关系股份股份有限公司、兴业将存入银行建立互信关系股份股份有限公司、奇纳河银河建立互信关系股份股份有限公司、奇纳河招商建立互信关系股份股份有限公司、中国国际信托投资公司构筑投入建立互信关系有限责公司、宏源建立互信关系股份股份有限公司、海通建立互信关系股份股份有限公司、好建立互信关系有限责公司、元建立互信关系股份股份有限公司、天投合入顾问股份有限公司、广泛传播与Huafu建立互信关系股份股份有限公司、国泰莒南建立互信关系股份股份有限公司、安信建立互信关系股份股份有限公司、信达建立互信关系股份股份有限公司。

9、验资机构名称:普华永天子午圈会计人员事务所股份有限公司

10、筹资量和应收认为账款:这次募集净销路总计为人民币1,476,942,元;致谢基金致谢前发生的利钱量,元,换算成700只基金许多,份,已地区核算为基金许多的基金认为,回归基金许多持有人。上述的募集资产及利钱已于2009年12月30日全额划入本基金托管人奇纳河邮政储蓄将存入银行有限责公司基金托管专户。

11、基金记载:该基金于2009年12月30日使臻于完善。,资金反省揭晓于同整天涉及奇纳河证监会,基金立案顺序,并于2009年12月30日收到写信致谢书,本基金和约自该日起正式失效。

12、基金和约失效日期:2009年12月30日。

13、基金和约失效日期的基金许多量:1,477,643,份。

(二)基金上市买卖的主要容量:

1、基金的审批权和审批号:深圳建立互信关系买卖所(2010)第95号

2、上市买卖日期:2010年3月26日

3、市集上的建立互信关系买卖所:深圳建立互信关系买卖所。投入者在深圳建立互信关系买卖所各分子单位建立互信关系贩卖部但愿与基金买卖。

4、基金缩写:皇冠投注网址份(LOF)

会场简化:中欧小板块

5、买卖密码:166006

6、上市买卖许多:39,505,449份

7、基金净资产公布:包孕开式基金每日结尾的后对基金资产净值举行的估值和基金上市买卖时期的净值抖搂两地区。

基金领袖对基金资产的日常评价。基金看管着对负有责任计算基金的净资产。,基金托管人述评。基金看管着于每个节日买卖完毕后将批准基金托管人述评的利率期货召唤深圳建立互信关系买卖所,深圳建立互信关系买卖所公布了市集体系的市盈率。。争辩基金法,开式基金的基金看管着由基金看管着对负有责任。,故,基金看管着对负有责任发行人的净值。。

为了皇冠投注网址份型建立互信关系投入基金(LOF)作为上市开式基金在买卖所买卖的特点,仅在每日结尾的后公布净值不克不及使确信买卖请,基金设法对付�

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